Bankumsätze manuell verknüpfen

Bankumsätze eines verbundenen Kontos kannst du direkt einer bestehenden Mieteinnahme, Einnahme oder Ausgabe zuordnen. Alternativ kannst du aus dem Bankumsatz heraus eine neue Einnahme beziehungsweise Ausgabe anlegen.

Diese Funktion steht für echte, mit heyFranz verbundene Bankkonten zur Verfügung. Das Basiskonto enthält keine importierten Bankumsätze.

Einen offenen Bankumsatz auswählen

1. Öffne Finanzen → Bankkonten.
2. Wechsle zum gewünschten verbundenen Bankkonto.
3. Suche einen Bankumsatz mit dem Status Offen.
4. Klicke auf die entsprechende Zeile.

Im Side-Panel siehst du je nach Zahlungsrichtung den Absender oder Empfänger sowie IBAN, BIC, Verwendungszweck, Buchungsdatum, Währung und Betrag.

Solange noch keine Zuordnung besteht, wird im Abschnitt Verknüpfung der Hinweis Noch keine Transaktion verknüpft angezeigt.

Verknüpfen oder neue Transaktion erstellen

Klicke im Side-Panel auf Verknüpfen oder erstellen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob es sich um einen Eingang oder Ausgang handelt.

Bei einem eingehenden Bankumsatz

• Mieteinnahmen: mit einer bestehenden erwarteten Mietzahlung verknüpfen,
• Einnahmen: mit einer bereits angelegten Einnahme verknüpfen,
• Neue Einnahme: eine neue Einnahme erstellen und direkt verbinden.

Bei einem ausgehenden Bankumsatz

• Ausgaben: mit einer bereits angelegten Ausgabe verknüpfen,
• Neue Ausgabe: eine neue Ausgabe erstellen und direkt verbinden.

Mieteinnahmen können nur mit eingehenden Bankumsätzen verbunden werden und sind bei einem Ausgang deshalb nicht auswählbar.

Mit einer bestehenden Transaktion verknüpfen

1. Wähle Mieteinnahmen, Einnahmen oder Ausgaben.
2. Durchsuche die angezeigten offenen beziehungsweise passenden Einträge.
3. Wähle die gewünschte Transaktion aus.
4. Klicke auf Verknüpfen.

Nach der Zuordnung trägt der Bankumsatz den Status Manuell zugeordnet. Im Side-Panel wird die verknüpfte Transaktion angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

Eine neue Einnahme oder Ausgabe erstellen

Wenn noch keine passende Transaktion vorhanden ist, wähle Neue Einnahme beziehungsweise Neue Ausgabe.

heyFranz öffnet den bekannten Fünf-Schritte-Prozess zur Transaktionsanlage. Informationen aus dem Bankumsatz werden bereits vorausgefüllt – darunter Betrag, Datum, Absender beziehungsweise Empfänger und Verwendungszweck. Du kannst die Angaben kontrollieren, Kategorien und Zuordnungen ergänzen und die Transaktion anschließend erstellen.

Die neue Transaktion wird automatisch mit dem ausgewählten Bankumsatz verknüpft.

Teilzahlungen und abweichende Beträge

Ein einzelner Bankumsatz kann immer nur mit einer Transaktion oder Mieteinnahme verknüpft werden. Umgekehrt kann eine Transaktion mit mehreren Bankumsätzen verbunden werden. Dadurch lassen sich auch Teilzahlungen abbilden.

Weicht der zugeordnete Betrag vom erwarteten Betrag ab, erhält die Transaktion den Status Abweichung. Der bereits zugeordnete Betrag bleibt dokumentiert und der noch offene beziehungsweise zu viel bezahlte Betrag ist in der Transaktion ersichtlich.

Eine Verknüpfung wieder lösen

Das ist auch der Korrekturweg für Zahlungen aus einem verbundenen Bankkonto. Du änderst nicht den importierten Betrag oder das Buchungsdatum, sondern löst die falsche Zuordnung und verknüpfst den Umsatz anschließend richtig.

Öffne den zugeordneten Bankumsatz und klicke auf Verknüpfung lösen, wenn eine falsche Zuordnung vorgenommen wurde.

Dabei werden weder der Bankumsatz noch die Transaktion gelöscht:

• Der Bankumsatz erhält wieder den Status Offen.
• Die Einnahme, Ausgabe oder Mieteinnahme wird wieder als offen beziehungsweise entsprechend ihrem verbleibenden Zahlungsstand geführt.
• Beide Datensätze bleiben vollständig erhalten und können neu zugeordnet werden.

Weitere Informationen zur Kontenübersicht findest du im Artikel Bankkonten und das Basiskonto verstehen.

Weitere Hilfe zu Zahlungen

Für Teilzahlungen, mehrere Umsätze zu einer Transaktion und Korrekturen von Basiskonto-Zahlungen lies Einnahmen und Ausgaben bezahlen und Zahlungen korrigieren. Fehlt der Bankumsatz selbst, hilft Bankumsätze fehlen oder die Bankverbindung muss bestätigt werden.