Bankumsätze fehlen oder die Bankverbindung muss bestätigt werden

Wenn eine Zahlung nicht angezeigt wird, prüfe zuerst, ob der Bankumsatz selbst fehlt oder ob ein vorhandener Umsatz noch keiner Miete beziehungsweise Transaktion zugeordnet ist. Das sind zwei unterschiedliche Schritte.

1. Konto und Umsätze prüfen

1. Öffne Finanzen → Bankkonten.
2. Wähle den richtigen Mandanten und das betroffene Bankkonto aus.
3. Prüfe Suche, Datumsfilter und den Zeitpunkt bei Letzte Synchronisierung.
4. Wenn der Umsatz fehlt, starte über die Synchronisierungsaktion eine Aktualisierung.

Während eine Synchronisierung läuft, warte auf deren Ergebnis. Wenn du ein Konto gerade erst verbunden hast, lasse den Schritt Umsätze importieren zuerst abschließen. Das Basiskonto und Demo-Bankkonten importieren keine echten Bankumsätze.

2. „Diese Bankverbindung braucht deine Bestätigung“

Die Bank verlangt in diesem Fall eine erneute Anmeldung oder Freigabe, bevor neue Umsätze geladen werden können.

1. Klicke beim Hinweis auf Erneut authentifizieren.
2. Schließe den geöffneten Bankdialog einschließlich einer gegebenenfalls verlangten Freigabe ab.
3. Kehre zu heyFranz zurück und warte auf das Ergebnis der Synchronisierung.
4. Prüfe danach den betroffenen Umsatz und die letzte Synchronisierung erneut.

Falls kein Bankdialog erscheint, prüfe, ob dein Browser das geöffnete Fenster blockiert hat. Schließe den Vorgang erst ab, wenn die Bank ihre Bestätigung erfolgreich verarbeitet hat.

3. Der Umsatz ist vorhanden, aber die Miete bleibt offen

Dann ist der Import gelungen; es fehlt die Zuordnung. Die automatische Mieteingangskontrolle benötigt eine passende Regel und eine offene Mietperiode. Für die Periode zählt das Buchungsdatum des Bankumsatzes.

Steht im Verwendungszweck beispielsweise „Miete September“, die Zahlung wurde aber im Oktober gebucht, sucht die Automatik nicht allein wegen dieses Texts eine alte Septembermiete. Sie verteilt den Umsatz auch nicht automatisch auf mehrere frühere offene Monate.

Öffne den Umsatz und ordne ihn der richtigen offenen Miete oder Transaktion zu. Die Schritte findest du unter Bankumsätze manuell verknüpfen. Prüfe gegebenenfalls auch die Regel für die automatische Mieteingangskontrolle.

4. Die Synchronisierung schlägt weiterhin fehl

Prüfe die konkrete Meldung am Konto beziehungsweise nach dem Synchronisierungsversuch. Bei einer Aufforderung zur Bestätigung verwende den Bankdialog; bei einer anderen Fehlermeldung kann ein späterer erneuter Versuch helfen.

Lösche die Bankverbindung nicht als ersten Lösungsversuch: Eine Kontolöschung kann importierte Umsätze und ihre Verknüpfungen entfernen. Wenn die Verbindung weiterhin nicht funktioniert, wende dich an den Support.

Welche Angaben helfen dem Support?

• Die betroffene Organisation und der Mandant.
• Die Bank und das betroffene Konto, soweit zur Identifikation erforderlich.
• Der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Synchronisierung.
• Die angezeigte Fehlermeldung und ob ein Bankdialog geöffnet wurde.
• Bei einem fehlenden Umsatz: Buchungsdatum und Betrag.

Sende keine Zugangsdaten, PINs oder TANs.

Weiterführende Artikel

• Ein Bankkonto verbinden
• Bankkonten und das Basiskonto verstehen
• Die automatische Mieteingangskontrolle einrichten
• Bankumsätze manuell verknüpfen

Weitere Hilfe

• Einnahmen und Ausgaben bezahlen und Zahlungen korrigieren